消息面:美国9月零售销售月率录得0.5%,前值由0.2%修正为0.3%;美国9月核心零售销售月率录得0.5%,前值由0.3%修正为0.2%。美国9月扣除运输类商品的零售销售月率录得0.8%,前值由0.2%修正为0.3%。
现货黄金15分钟走势图:
昨日(10月31日)凌晨黄金走低,在50美元附近获得支撑,但盘中试图反弹遇阻回落,最终在50美元关口收阴,收出一根小阴线。日内关注美国的GDP数据,市场预期将显示美国第三季度GDP增速录得2.5%,然而失业率降至5.8%,均好于预期。虽然美国方面的数据在初请数据公布之后有所走弱,但黄金多头仍有信心。
美国10月零售销售月率录得0.4%,预期录得0.4%,前值由0.3%修正为0.2%。美国9月扣除运输类商品的零售销售月率录得0.4%,前值由0.4%修正为0.3%。数据公布后,美联储年内仍将按兵不动。而10月零售数据可能会继续遭到市场广泛的关注,因为零售数据本身可能会出现意外,所以需要予以留意。
美联储9月28日公布的9月FOMC会议纪要显示,绝大多数与会者认为经济前景仍存疲弱,不过,决策者对通胀预期的上涨程度也可能有所放缓。纪要还称,市场正等待12月加息的“明确信号”,会议纪要基调是“耐心等待”。纪要提及今年三度加息可能性很小,因近期经济数据疲软,劳动力市场依然疲弱,将给美联储的政策前景带来下行压力。纪要公布后,FOMC会议纪要显示,大多数与会者认为经济仍存疲弱,特别是与会者认为工资增长强劲,不过,少数与会者认为通胀温和上行。
除了纪要,日内还有美联储将公布9月政策会议纪要,投资者可以从中找寻美联储加息的线索。9月会议纪要显示,美联储9月会议纪要可能会释放出更为积极的信号。
目前市场预计,美联储9月会议纪要将会释放鹰派信号,但耶伦暗示可能会采取较为宽松的立场,这使得市场预期美联储下周将降息25个基点。这将利好美元,并间接提振黄金。
黄金多头头寸在9月降至3年低位
据观察,黄金市场的多头头寸在9月出现了快速的减少。最近几个月,由于黄金价格在每盎司1800美元左右徘徊,一些头寸已经出现了一些获利回吐。
美国商品期货交易委员会的最新数据显示,在截至8月27日当周,对冲基金和基金经理削减了Comex黄金期货的净多头头寸至9月初以来的最低水平。
与此同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持仓量在9月也减少了2.8吨,降至8月以来的最低水平。
美联储9月会议纪要指出,就业市场有所改善,但仍然疲弱,因此8月会议上可能会加息。在9月会议纪要中,美联储下调了对长期经济前景的预期。纪要显示,美联储人员倾向于鹰派立场,将把加息的条件尽可能放宽。但在美联储最近一次会议纪要中,许多与会者对7月加息50个基点持怀疑态度,这使得市场的加息预期有所下降。
会议纪要还显示,许多与会者指出,政策制定者对薪资增速的预期仍然偏低。
